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日本市場では現在、ディフェンシブセクターが強い相対強度とモメンタムを示し、市場を主導している。Pharmaceutical、Real Estateセクターが上位を占める一方、Steel/Nonferrous、Machinery、Electronicsなどの景気敏感セクターは深刻な低迷に見舞われている。これは景気減速への懸念とともに、市場全体でリスク回避心理が広がっていることを示唆している。
対応： 現在、市場ではディフェンシブセクターへの資金移動が顕著であるため、強い相対強度とモメンタムを持つディフェンシブセクターに集中し、低迷している景気敏感セクターはアンダーウェイトとする戦略が有効である。
| # | タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmaceutical 1621.T | ディフェンシブ | +16.91% | +12.32% | −1.51% | +23.86 |
| 2 | Real Estate 1633.T | ディフェンシブ | +13.45% | −0.28% | −18.31% | +22.39 |
| 3 | Retail 1630.T | 景気循環 | +13.41% | +2.32% | −0.61% | +20.67 |
| 4 | Automobile 1622.T | 景気循環 | +12.70% | +2.58% | −0.68% | +22.62 |
| 5 | エネルギー資源 1618.T | 景気循環 | +12.67% | +12.84% | −0.28% | +16.60 |
| 6 | 食品 1617.T | ディフェンシブ | +12.55% | +5.68% | +4.70% | +19.38 |
| 7 | 運輸 1628.T | ディフェンシブ | +12.54% | +6.15% | +1.26% | +18.17 |
| 8 | 銀行除く金融 1632.T | ディフェンシブ | +11.52% | +1.99% | +8.52% | +17.70 |
| 9 | 商社・卸売 1629.T | 景気循環 | +9.57% | +6.68% | −8.19% | +12.69 |
| 10 | IT・サービス 1626.T | 景気循環 | +8.11% | +12.50% | +11.85% | +12.20 |
| 11 | 化学 1620.T | ディフェンシブ | +6.92% | +3.15% | −2.73% | +10.97 |
| 12 | 電力・ガス 1627.T | ディフェンシブ | +6.81% | +5.69% | −6.47% | +11.53 |
| 13 | 建設 1619.T | ディフェンシブ | +2.51% | −5.53% | −20.36% | +6.58 |
| 14 | 銀行 1631.T | ディフェンシブ | +0.48% | −1.15% | +7.16% | +4.54 |
| 15 | 機械 1624.T | 景気循環 | −2.82% | −8.08% | −24.75% | −0.93 |
| 16 | 電子 1625.T | 景気循環 | −3.81% | −4.44% | −5.44% | −4.21 |
| 17 | 鉄鋼・非鉄 1623.T | 景気循環 | −12.97% | −9.11% | −36.44% | −10.41 |
強い短期相対強度とモメンタムを背景に、市場を上回るパフォーマンスが期待される。
最近の強いモメンタムにより回復基調を示しており、ディフェンシブな性質から市場に対して魅力的である。
着実な相対強度とモメンタムを維持している代表的なディフェンシブセクターである。
すべての期間において深刻な相対強度の弱さとネガティブなモメンタムを示している。
持続的な相対強度の弱さとマイナスモメンタムにより、低迷が続くと予想される。
相対強度の調整とネガティブなモメンタムにより、さらなる下落リスクが存在する。
RS 20d +16.91%でベンチマーク比急騰し、最上位圏を維持している。モメンタムも+23.86と非常に強い上昇トレンドを示している。
RS 20d +13.45%でベンチマーク比急騰し、上位圏を記録している。長期的な低迷にもかかわらず、直近のモメンタム+22.39で力強く回復している。
RS 20d +13.41%でベンチマーク比急騰し、上位に位置。モメンタム+20.67で好調な流れを示している。
RS 20d -2.82%でベンチマーク比小幅下落し、低迷している。モメンタムも-0.93で弱相が継続中。
RS 20d -3.81%でベンチマーク比調整を受け、下位に留まっている。モメンタム-4.21で弱相が深刻化している。
RS 20d -12.97%でベンチマーク比急落し、最下位圏を記録。モメンタム-10.41で極めてネガティブな流れを示している。
市場は景気防衛セクターへの明確なローテーションを示している。
防衛セクターの平均RS 20dは+9.30%で、景気敏感セクターの+4.61%に対し4.69%p高いパフォーマンスを記録し、リスク回避バイアスを示唆している。上位セクターは防衛的性格が強い一方、下位セクターは景気敏感セクターが大半を占めている。
主な要因： 市場の不確実性増大と安全資産選好心理の拡大が主要な要因である。
Nikkei 225に対するセクターETF価格（AlphaLenzの日次価格データベース、2026年10月31日）。