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台湾市場ではディフェンシブセクターへの明確なローテーションが観察されている。金融セクター（0055）はベンチマーク比で急騰し、強力な相対的強さを示す一方、テクノロジー（0052）や5G/通信（00881）などの景気敏感セクターは全体的に低迷が続いている。市場全体でリスク回避心理が広がり、ディフェンシブ資産への選好が顕著である。
対応： 現在の市場環境では、ディフェンシブセクターへのオーバーウェイトによりポートフォリオの安定性を確保し、景気敏感セクターへのアンダーウェイトによりリスクエクスポージャーを縮小することが望ましい。
| # | タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financials 0055 | ディフェンシブ | +15.14% | +18.82% | +28.04% | +24.39 |
| 2 | Green Energy 00896 | ディフェンシブ | +0.14% | −4.40% | −9.71% | +5.33 |
| 3 | Technology 0052 | 景気循環 | −0.55% | −0.73% | −0.89% | −1.13 |
| 4 | Semiconductor 00891 | 景気循環 | −1.97% | +0.79% | −5.38% | −4.47 |
| 5 | 5G/Telecom 00881 | 景気循環 | −3.31% | −4.35% | −13.77% | −3.43 |
すべての期間にわたり強力な相対的強さとモメンタムを維持しており、ディフェンシブ資産への選好心理の恩恵を受けている。
短期の相対的強さとモメンタムは良好であり、ディフェンシブな性質により市場の変動性の中で安定性を提供し得る。
すべての期間にわたり最も弱い相対的強さとネガティブなモメンタムを示しており、継続的なアンダーパフォームが予想される。
短期的な反発にもかかわらず、長期の相対的強さとモメンタムは弱く、景気敏感セクターの脆弱性が浮き彫りになっている。
すべての期間にわたり相対的強さとモメンタムはネガティブであり、高金利環境下ではバリュエーション負担が持続すると見込まれる。
金融セクター(0055)は20日相対強度+15.14%を記録し、ベンチマーク比で急騰している。120日相対強度も+28.04%と強力な長期上昇トレンドを維持しており、市場のリスク回避心理下でも資金流入が続いている。
グリーンエネルギーセクター(00896)は20日相対強度+0.14%で小幅上昇し、短期的にはポジティブな流れを示している。モメンタムも+5.33と良好だが、60日および120日相対強度は依然としてマイナス圏にある。
テクノロジーセクター(0052)は20日相対強度-0.55%を記録し、ベンチマーク比で小幅下落している。全期間にわたり相対強度がマイナスであり、モメンタムも-1.13と弱さが継続している。
半導体セクター(00891)は20日相対強度-1.97%で調整局面にある。60日相対強度は小幅にプラス転換したが、120日相対強度-5.38%およびモメンタム-4.47により、全体的な弱気トレンドが観察される。
5G/通信セクター(00881)は20日相対強度-3.31%を記録し、ベンチマーク対比で調整を受けている。特に120日相対強度が-13.77%と急落しており、最も脆弱なセクターの一つと評価されている。
景気敏感セクターからディフェンシブセクターへの明確なローテーションが進行中である。
景気敏感セクターの平均相対強度は-1.94%である一方、ディフェンシブセクターの平均は+7.64%となり、9.58%という顕著なスプレッドを示している。これは市場のリスクオフ（risk_off）バイアスを明確に表している。
主な要因： 高金利環境の継続および景気減速への懸念に伴うリスク回避心理が主要な要因である。
0050に対するセクターETF価格（AlphaLenzの日次価格データベース、2026年10月31日）。