시장 보기· 섹터 분석
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대만 시장은 방어적 섹터로의 명확한 로테이션이 관찰되고 있음. 금융 섹터(0055)는 벤치마크 대비 급등하며 강력한 상대적 강세를 보이고 있는 반면, 기술(0052) 및 5G/통신(00881)과 같은 경기 민감 섹터는 전반적으로 부진한 흐름을 이어가고 있음. 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리가 확산되며 방어적 자산 선호 현상이 뚜렷함.
대응: 현재 시장 환경에서는 방어적 섹터에 대한 비중 확대를 통해 포트폴리오의 안정성을 확보하고, 경기 민감 섹터에 대한 비중 축소를 통해 위험 노출을 줄이는 것이 바람직함.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financials 0055 | 방어 | +15.14% | +18.82% | +28.04% | +24.39 |
| 2 | Green Energy 00896 | 방어 | +0.14% | −4.40% | −9.71% | +5.33 |
| 3 | Technology 0052 | 경기민감 | −0.55% | −0.73% | −0.89% | −1.13 |
| 4 | Semiconductor 00891 | 경기민감 | −1.97% | +0.79% | −5.38% | −4.47 |
| 5 | 5G/Telecom 00881 | 경기민감 | −3.31% | −4.35% | −13.77% | −3.43 |
모든 기간에 걸쳐 강력한 상대 강도와 모멘텀을 유지하며 방어적 자산 선호 심리의 수혜를 받고 있음.
단기 상대 강도와 모멘텀이 긍정적이며, 방어적 성격으로 시장 변동성 속에서 안정성을 제공할 수 있음.
모든 기간에 걸쳐 가장 약한 상대 강도와 부정적 모멘텀을 보이며 지속적인 언더퍼폼이 예상됨.
단기 반등에도 불구하고 장기 상대 강도와 모멘텀이 약세이며, 경기 민감 섹터의 취약성이 부각되고 있음.
모든 기간에 걸쳐 상대 강도와 모멘텀이 부정적이며, 고금리 환경에서 밸류에이션 부담이 지속될 것으로 보임.
금융 섹터(0055)는 20일 상대 강도 +15.14%를 기록하며 벤치마크 대비 급등하고 있음. 120일 상대 강도 또한 +28.04%로 강력한 장기 강세를 유지하며 시장의 위험 회피 심리 속에서 자금 유입이 지속되고 있음.
녹색 에너지 섹터(00896)는 20일 상대 강도 +0.14%로 소폭 상승하며 단기적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있음. 모멘텀 또한 +5.33으로 양호하나, 60일 및 120일 상대 강도는 여전히 마이너스를 기록하고 있음.
기술 섹터(0052)는 20일 상대 강도 -0.55%를 기록하며 벤치마크 대비 소폭 하락하고 있음. 모든 기간에 걸쳐 상대 강도가 마이너스이며 모멘텀 또한 -1.13으로 약세가 지속되고 있음.
반도체 섹터(00891)는 20일 상대 강도 -1.97%로 조정받고 있음. 60일 상대 강도는 소폭 양전했으나, 120일 상대 강도 -5.38% 및 모멘텀 -4.47로 전반적인 약세 흐름이 관찰됨.
5G/통신 섹터(00881)는 20일 상대 강도 -3.31%를 기록하며 벤치마크 대비 조정받고 있음. 특히 120일 상대 강도가 -13.77%로 급락하며 가장 취약한 섹터 중 하나로 평가됨.
경기 민감 섹터에서 방어적 섹터로의 명확한 로테이션이 진행 중임.
경기 민감 섹터 평균 상대 강도가 -1.94%인 반면, 방어적 섹터 평균은 +7.64%로 9.58%의 상당한 스프레드를 보이고 있음. 이는 시장의 위험 회피(risk_off) 편향을 명확히 나타내고 있음.
핵심 동인: 고금리 환경 지속 및 경기 둔화 우려에 따른 위험 회피 심리가 핵심 동인임.
0050 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 10월 31일.